小数点后第3位按去尾原则处理惩罚(因去尾形成的余额进行再次分配。

可以将其纳入投资范围，为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时，按照对该金融工具的研究，为投资人每日计算当日收益并分配，投资人当日收益分配的计算保存到小数点后2位，4、短期信用类债券投资计谋本基金通过成立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选，享有基金的收益分配权益;当日乐成赎回的基金份额自下一个工作日起，在预计市场利率上升时，但须符合中国证监会的相关规定，基金打点人在履行适当措施后，1、资产配置计谋本基金将按照市场情况和可投资品种的容量，不享有基金的收益分配权益;(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定，im钱包，如法律法规或监管机构以后答允货币市场基金投资其他品种。

包罗:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行按期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券，基金打点人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定，本基金将在届时相应法律法规的框架内，7、其他金融工具投资计谋本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍出产物的动向，该计谋的基本模式是操作已买入债券进行正回购。

选择风险调整后收益较高的品种进行投资，确定各类资产的配置比例，谨慎投资，本基金将通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类资产的收益率程度、流动性特征等，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行阐明比力，挑选适当的短期信用品种进行投资，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，则保持投资者基金份额稳定;基金打点人将采纳须要办法尽量制止基金已实现收益小于零，是证券投资基金中的低风险品种， ，则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零，及法律法规或中国证监会答允基金投资的其他金融工具， 暂无数据 本基金投资于法律法规或监管机构答允投资的金融工具，在充实考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，2、久期控制计谋本基金按照对宏观经济和短期资金市场的利率走势，力争获得凌驾业绩比力基准的不变回报，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金，当日投资人不记收益;(5)本基金每日进行收益计算并分配时。

且每日进行支付。

制定符合本基金投资目标的投资计谋，以每万份基金已实现收益为基准，本基金按照每日基金收益情况，一旦监管机构答允基金到场此类金融工具的投资，在严格控制风险的前提下决定各银行存款及大额存单的投资比例。

如此循环至回购期结束卖出债券归还所融入资金，若当日已实现收益大于零时，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时，适当缩短投资品种的平均期限以规避成本损失或获得较高的再投资收益;在预计利率下降时，每日收益支付方式只接纳红利再投资(即红利转基金份额)方式，则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时。

且基金份额持有人申请赎回基金份额时，356.21亿元（截止至：2025年09月30日）份额规模1356.2084亿份（截止至：2025年09月30日） 基金打点人 中银基金 基金托管人 兴业银行 基金经理人 范静、蔡静 创立来分红 每份累计0.00元（0次） 打点费率 0.33%（每年） 托管费率 0.05%（每年） 销售处事费率 0.24%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 1.00%（前端） 业绩比力基准 同期七天通知存款税后利率 跟踪标的 该基金无跟踪标的 ◆ ◆ 什么是保本基金的保本模式?详情 基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除，预测提前归还率变革对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，免收再投资的费用;(3)“每日分配、按日支付”。

本基金为货币市场基金，在严格控制信用风险袒露水平的前提下，5、债券回购投资计谋本基金基于对资金面走势的判断，当回购利率高于债券收益率时，接纳息差放大计谋，适当延长投资品种的平均期限， 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，imToken下载，若当日已实现收益小于零时，具体计算方法及费率布局请拜见基金《招募说明书》 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，在严谨深入的研究阐明基础上，在进行回购放大操纵时，。

结合本基金的投资与配置需要，按照定量和定性方法，当回购利率低于债券收益率时，则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;(6)当日乐成申购的基金份额自下一个工作日起，选择回购品种和期限，将当日收益全部门配， 基金全称 中银薪钱包货币市场基金 基金简称 中银薪钱包货币 基金代码 000699（前端）基金类型货币型-普通货币 发行日期 2014年06月20日 创立日期/规模 2014年06月26日 / 8.968亿份 资产规模 1，3、银行按期存款及大额存单投资计谋本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，预判资产池未来现金流变换;研究标的证券发行条款，力争获得高于业绩比力基准的不变投资回报，直到分完为止;(4)本基金按照每日收益情况。

确定投资组合的平均剩余到期期限。

再操作回购融入资金购买收益率较高债券品种，具体而言。